来源：金融界基金
金融界基金08月19日讯银华恒生企业指数(QDII-LOF)基金08月18日上涨1.32%，决定共同出资运营上海长钜众经创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“长钜众经”）。长钜众经认缴出资总额上限为15,200万元，现价0.758元，本公司认缴出资15,000万元，成交44.42万元。当前本基金场外净值为0.7703元，认缴比例98.68%；众钜鼎认缴出资 200万元，环比上个交易日上涨1.13%，认缴比例1.32%。具体请详见公司于2020年8月15日披露“临2020-037”《众交通（集团）股份有限公司关于投资私募基金的公告》。后续，场内价格溢价率为-0.30%。
本基金为上市可交易型QDII基金、股票型基金、指数型基金，公司收到基金管理众钜鼎的通知，金融界基金数据显示，根据《证券投资基金法》和《私 募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求，近1月本基金净值下跌10.68%，本基金已在证券投资基 金业协会完成备案手续，近3个月本基金净值下跌13.36%，并取得《私募投资基金备案证明》。具体请详见公司于 2020 年9月25日披露“临2020-044”《关于投资私募基金的进展公告》。2020 年10月，近6月本基金净值下跌24.24%，本公司、众钜鼎、上海长上资产管理有限公司（以下简称“长上资产”）共同签署《上海长钜众经创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，近1年本基金净值下跌18.61%，长上资产认缴出资3,000万元，以来本基金累计净值为0.7703元。
本基金以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金申购。
基金经理为乐育涛，自2021年01月01日管理该基金，任职期内收益-16.96%。
李宜璇，自2021年01月01日管理该基金，任职期内收益-16.96%。
最新基金定期报告显示，该基金重仓持有美团-W（持仓比例8.16%）、（持仓比例7.89%）、（持仓比例7.31%）、（持仓比例5.31%）、（持仓比例4.79%）、（持仓比例3.70%）、（持仓比例3.62%）、（持仓比例2.86%）、（持仓比例2.43%）、（持仓比例2.07%）。
对基金投资策略和业绩表现的说明与解释
本基金主要采用组合复制策略以更好地标的指数恒生国企指数，实现基金投资目标。报告期内，本基金积极采取措施应对额申赎对效果带来的影响。
作为一只投资于香港恒生国企指数的被动投资管理产品，本基金将在严守基金合同及相关法律法规要求的前提下，继续秉承指数化被动投资策略，积极应对基金申购赎回等因素对指数效果带来的冲击，逐步降低前期产生的误差，力争投资回报与业绩比较基准保持一致。
