节前前一天晚上已经提过，平安涨7.03%，冰点后不用悲观。按往年国庆假期规律，涨2.41%，国庆节回来上证概率能达到90%。
刚看了眼美股，涨1.86%。汽车股上涨，今晚中概股也是幅上涨，五菱汽车涨7.14%，情绪高涨，涨5.26%，节后红包看来是没跑了。
其实无论外围行情如何，涨4.02%。石油股下跌，最终能影响A股的只有一个开盘，海样石油跌3.49%，A股自有自的节奏，石油股份跌2.42%，而且往往假期最后一天外围表现对A股情绪影响最，跌1.6%。【机构观点】光证券研究认为，所以假期期间早早开始担心没必要，港股已显现出筑底企稳的迹象，反而这会假期归来拿起手机看看今天外围满堂红多乐呵。
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假期期间事很多，我们下面挨个来梳理下。
首先是今天港股和中概股的涨，背后主要有以下几个原因：
1.美贸易代表戴琪讲话最终落脚到要寻求与坦诚对话，以及中美高层在瑞士苏黎世会晤成果不错，表明中美关系有望迎来阶段性缓和；
2.股神巴菲特著名的合伙人芒格幅增持美股阿里巴巴股票，外资对中概股的信心正在回归；
3.香首林郑月娥在其《施政报告》提出多项措施支持深港科技创新合作升级，包括在香港北新的都会区和科创新区，与深圳科创园组成深港科技创新合作区，以及互联互通上的诸多新举措探讨等。今天香港地产股爆发带动恒指拉升。
在这里，机会重点会落在“深圳+科技”这两个字眼上。北都会区是香港破之道，香港的优势产业是金融，深圳是科技新星泛起之地，若两者能融合发展，后面会有很多看点。另外中美关系缓和了也利好科技产业在限制减弱下加快发展。
其次是节前主线电力，假期里也有多个重要消息：
1.全国已有8调整电价，节前9月30日广东宣布自10月1日起开始拉峰谷电价差，尖峰电价在峰谷分时电价的峰段电价基础上上浮25%；
2.假期北京等地暂停灯光秀压减夜间景观照明，电力紧张形势严峻；
3.山西暴雨导致27座煤矿停产，内蒙能源紧急发文加快核增产能；
4.为保障我国东北用电需求，国网黑龙江电力协调俄方加电力供应，从10月1日起黑河500千伏换流站满负荷（750兆瓦）运行时长从每天5个小时增至16个小时，极缓解了供电紧张状况；
5.国网金上～湖北特高压直流工程启动可研；
6.假期港股方面，唐新能源等电力股，中煤能源等煤炭股延续涨；
7.海外方面，油气板块过山车走势（先涨后跌），全球电力需求虽然紧张但其实需求也不是暴炸增长的情况，原因主要出在供给端，一方面各国有碳中和竞赛背景，另一方面俄罗斯作为天然气出口国是否增产至关重要。结果之前因为些地缘关系因素迟迟未表态增产欧洲的俄罗斯昨夜表示会放松天然气出口。
在这里，其实我们看到限电影响在逐渐消除。9月制造业PMI已经到了荣枯线下方，今年经济预期已经开始下滑的时候，上面肯定不能放任能耗双控+电力紧张使得制造业这一托起经济梁的命脉再被扼制。所以再炒作限产能涨价的资源股其实已没有多意思，反而一些受限电预期过度影响的制造业反而存在机会（特别是假期有数个利好消息催化的锂电产业链）。当然一些供给实在没法释放的资源股在三季报预期下，也存在超跌反弹预期，这些品种券商主要在推的包括：PVDF、磷化工、纯碱、EVA等（主要为新能源的上游产业链）。
绿电（主要是风电、光伏、水电、核电）虽然有利好，但交易已经比较拥挤了，明天如果高开的话很难做。节前最后一天市场找的电力扩散方向（主要是智能电网、储能等）反而可能有预期差机会。
因为电力这个炒作顺序是按业绩兑现的先后顺序来的，最快能兑现的是限电影响利好涨价的资源股，然后是成本推高有电价涨价预期的电力股，最后是要彻底解决电力紧张+碳中和推进问题，智能电网、储能、特高压等工程势在必行。
PS：锂电方面的几个利好也给家列一列：
1.新势力5家9月交付量合计39928辆，环比+18.73%，同比171.42%，1-9月累计交付量合计247313辆，同比+263.10%，今晚美股新能车三剑客也是涨；
2.欧洲新能源汽车9月销量数据出炉，渗透率环比超预期；
3.特斯拉21Q3交付24.1万辆，超出市场预期。
另外，有没有发现，石油天然气涨价，电力涨价，这两方向都是公用事业板块（逻辑都是涨价下的价值重估），节前还发酵了另外一个公用事业板块—水务。同样是涨价逻辑，逻辑是新修订的《城镇供水价格管理办法》10月1日起施行，将城镇供水分为居民生活用水、非居民用水、特种用水三类。居民生活用水实行阶梯水价制度，非居民用水及特种用水实行超定额累进加价制度。券商指出，新规则将取代已经实施约20年的旧规则，作为自来水供应运营商，水务股在新规则下将可受惠。以后水可以涨价，从计划往市场经济转型，意义重。今晚水务这个板块提的人不多，存在预期差值得关注。
最后，关于默沙东新冠口服特效药这个消息也提一下。
可能会有比较多人说这利好旅游出行，但实际默沙东这药的产能特别小，而且人家欧美是否会出口还有卖多贵都不好说，有非常多的不确定性，所以总体感觉对旅游出行板块影响不，而且如果手上有电影板块标的，明天若因《长津湖》高开，还可能是卖现实的机会。
为什么说旅游出行板块在这时候机会不，其实看看国庆消费数据就知道，国庆国内旅游只恢复到疫情前同期的59.9%。
但默沙东这个消息，新冠口服药CDMO这个新方向是可以看的，毕竟到三季报披露期了，CRO依然是业绩向上的重点关注方向，还叠加了这个利好。
最后的最后，说到三季报，恰好今晚半导体设备龙头北方华创也发了一份优秀的三季报。三季报依然会是贯穿10月最的主题之一，三季报预期向好的方向，值得一个月内中期重点关注，这些方向主要包括：锂矿、化工（特别是和新能源挂钩的化工）、半导体设备和材料、功率半导体、军工、券商、CRO等，都是板块机构会重点关注的方向。
今天就说这么多吧，其他我们留言区交流。
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