供求财经网

磷酸锂产品反转信号!海外巨头开始瞄准中概股,大举买入新势力多氟多

供求财经网 1

反转OR反弹,有效期为2022年1月至2025年12月。举报/反馈,一字之差代表的意思完全不同,反转的意思处于价值洼地甚至脱离于真实的价值后,开始回归正常的价值区间。

海外上市的中概股,因二季度行业加政策利空,股价阴跌了两个季度,整体的估值也到了历史最低区域,作为经济最为优质的资产,底股价显现出来的高赔率必然会吸引机构的注意。

近期,SEC(美国证券交易)披露了一些国际顶级投资机构的持仓情况,他们均指出一个方向:举买入或加仓中概股,尤其是对中概股新势力资产的重视。

1、高盛手笔新进boss直聘、景林抄底买入教育股

根据13F披露,截至2021年三季度末,高盛集团美股持仓总市值达4730亿美元,折合3万亿规模。中概股持仓市值约118亿美元,占到总持仓比例为2.5%,折合的规模超700亿元。

具体持仓来看,持仓市值超过1亿美元的中概股,以新能源和互联网科技为主,比如爱奇艺、拼多多、京东、百度、哔哩哔哩、蔚来汽车、理想汽车等等。辅之是生物医药,以百济神州、天境生物、燃石医学为主。

前两类资产配置是阿里巴巴和看准网(即boss直聘,下同),分别对应持仓市值69.2亿美元,15.1亿美元。这其中二季度时,高盛也曾幅增持阿里巴巴,举买入587万股。

而boss直聘成为了整个持仓的亮点,因为这是高盛第配置权重,并且还是新建仓。根据公开资料,BOSS直聘是一款在全球范围内率先发展移动互联网“直聘”模式的在线招聘App,能够“直聊+直聘模式”,并通过数据技术实现人才与岗位的精准推荐。在今年6月份公司正式登陆纳斯达克融资。

整体来说,高盛较二季度增持前五的分别是新东方、好未来、全球市场营销集团Stagwell、阿里巴巴和精锐教育,分别较今年二季度增持逾2837万股、近2138万股、近2095万股、逾1747万股和近1510万股,持股数环比增幅分别为352%、738%、166,739%、57%和89%。

从动作来看,足以看出对于优质资产的强烈看好,尤其是已经对跌无可跌位置的教育股积极的买入,根据最新的资料显示,高盛持有新东方教育、高途教育、博实乐教育,合计持股市值1亿美元。

景林资产,根据13F披露截至今年三季度末,景林资产在美股市场持有34家公司的股票,总市值为24.8亿美元,前重仓股分别为SEA LTD、脸书、网易、中通快递、拼多多、贝壳、谷歌母公司ALPHABET、CARVANA CO、京东和360数科。

可以看到,中概股在这家顶级机构重要的组成分,前十有六个是中概股。

此次景林资产的持仓,有两个细节:

一个是在这前六个重仓股当中,有一个新进的是贝壳。跟boss直聘一样,贝壳是房地产领域的新势力。作为是领先的住宅交易和服务的集成线上和线下平台,把原来在线下发生的服务环节逐渐搬到网络线上,成为房产居住行业被产业互联网的代表。

在今年受到环境的影响,贝壳的股价遭遇暴跌,从去年高点至低点一度跌超70%,而景林在二季度末开始规模建仓,买968万股,价值1.77亿美元,近11亿元。

值得一提的是,景林资产也是增持了BOSS直聘,根据最新的数据显示,三季度景林增持51万股至132万股。

二是在今年教育股上演泥沙俱下的具备,景林资产连续两个季度加仓。根据资料显示,截至三季度末,加仓新东方788.2万股,继续持有高途教育,持有好未来106万股,相比于二季度末加仓13.7万股,值得注意的是,今年二季度景林就加仓好未来18.2万股。不过从股价来看,景林资产抄底的教育股还没有带来太的收益。

2、海外公共养老金进货中概股

加州共同雇员养老金系统是美国最的公共养老金(CalPERs,下同)最新规模 4690亿美元。这只基金管理的资金为加州、学校和其它公共门的雇员的退休金。截至到最新报告期,该基金开始规模的买入中概股。

在原有的仓位上加仓的个股上,三季度CalPERs加仓了众多中概股,包括网易、百度、哔哩哔哩、拼多多、中通快递、百胜、蔚来汽车等,同时新季度CalPERs共新进40只股票,企业占比较高,包括滴滴、 涂鸦科技、知乎、亿航、信也科技、逸仙电子等。

美国第公共养老金-纽约州普通退休基金(New York State Common Retirement Fund)目前资产规模超过2000亿美元。截至三季度末,美股组合市值为938.03亿美元。该基金三季度减持了阿里巴巴23万股,减持后持有75.6万股。同时增持华住集团1万多股,增持后持有135.7万股。

魁北克竖向公共和本公共养老金计划和保险计划是加拿第退休基金。截至2021年6月30日,管理资产规模为3890加元约折合3099亿美元。三季度末,加仓分其它中概股,包括百胜、百度、视频通讯公司ZOOM、拼多多、蔚来汽车,值得一提的是,还加仓了教育类公司新东方。

3、关注中概互联ETF

不仅仅上述的机构还有老虎积极,索罗斯基金、桥水、汇丰等等,积极抄底资产,那么对于普通投资者来说,ETF的方式是一个不错的选择。

易方达中证海外互联ETF当前的资金329.66亿元,在今年以来表现较差,收益率-28.02%,但是整体的估值已经来到了历史最低的位置,结合海外机构积极抄底中概股,该ETF值得关注。

从持仓来看,基本上都是国内优质的互联网科技个股,前重仓股分别是腾讯控股、阿里巴巴、美团、京东和拼多多。

标签:中概股 新势力 持仓 高盛集团 景林资产