今日（8月4日），市场占比约为三分之一。但在过去几年里，指数在高景气度题材带动下走强，沪深300指数显著跑赢了以所有新兴市场为代表的MSCI新兴市场指数。分析师Meng Lei在周一一份研报中称，最终A股指数集体收涨。具体来看，预计在2021年10月，上证指数上涨0.85%，国内信贷增长触底后，收报3477.22点；上涨1.72%，A股市场将会恢复上行趋势，收报14990.11点；上涨2.47%，并继续跑赢MSCI指数。近年来，收报3563.13点。两市成交额达到1.29万亿元，沪深300指数也持续跑赢恒生指数。黄线为沪深300、紫线为恒生指数伦敦投资机构Carrhae Capital的首席投资官Ali Akay更是直呼，北向资金今日净买入55.46亿元。
盘面上，「股市的估值非常有吸引力。」根据富途牛牛APP显示，行业板块涨多跌少，北向陆股通（+深股通）近5日净买入190亿元，煤炭、有色、军工等板块走强，反观南向资金在近5日净卖出超250亿港元。根据富途牛牛APP统计，昨日表现强劲的医疗、医药板块回落，食品饮料、酿酒、保险等板块跌幅靠前。资金回流锂电池、光伏等高景气度题材，恩捷股份、等多只锂电池概念股涨停，股价创新高；光伏概念涨，涨停、涨8%；稀土概念同样涨，涨8.47%；储能、体育、芯片等概念涨幅靠前。
申万宏源证券重庆小新街营业投顾杨加前表示，今天锂电、光伏、半导体芯片、军工、储能等热门赛道强势修复，新能源车ETF涨7.88%，再创历史新高，涨7%，盐湖提锂、锂矿、隔膜等产业链涨，锂电池概念近50股涨超9%，汽车整车表现活跃，、涨停，比亚迪A股尾盘封涨停，股价首次突破300元。整体来看，两市活跃度很强，市场的资金依旧集中在新能源方向，只要这个板块没有遭遇重利空，短期内资金还会继续抱团。从市场表现来看，指数虽然震荡反弹，但3500点压力依然明显，一旦上攻乏力，随时还有再度回探需求。科技成长方向的再度回归，使得创业板指数走势相对较强，成功站上3500点，整体来看，结构性机会依然集中在科技成长方向。选股方面，投资者可以从“锂电、军工、光伏、半导体芯片”赛道中反复挖掘机会，操作上建议仍以谨慎为主。
华龙证券重庆新华路营业投资顾问王冬炎表示，今日两市继续缩量反弹，领涨的板块还是近期景气度比较高的一些新周期板块。虽然昨天锂电、光伏、半导体跌幅较，但是今天很快就满血复活，甚至不少核心个股出现阳包阴的迹象，板块指数也创了新高。逻辑上看也是近期市场青黄不接的尴尬境地所在，机构资金暂时找不到其它确定性比较高且能够达成一致的板块，因此只有在这些板块上面继续抱团。但这些板块不管是估值还是业绩匹配度上面都已经明显高处不胜寒，因此建议普通投资者还是适当谨慎为宜。另外，近期风电板块虽然没有其它主赛道强势，但是还有不少相对低位的个股可以挖掘，建议可以适当关注。后续操作上看，指数继续看震荡，板块和结构继续以结构性机会看待，重点关注5G通信、基于5G应用的物联网、风电等板块。
上游新闻记者 冯盛雍
