来源:金融界基金
金融界基金10月13日讯国投深证100指数(LOF)基金10月12日下跌1.42%,场内价格溢价率为--。本基金为上市可交易型债券型基金,现价1.624元,金融界基金数据显示,近1年本基金净值上涨16.79%,成交27.73万元。当前本基金场外净值为1.6110元,近1月本基金净值下跌3.88%,环比上个交易日下跌1.23%,近3个月本基金净值上涨10.45%,场内价格溢价率为-0.62%。
本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金,近6月本基金净值上涨22.88%,金融界基金数据显示,近1年本基金净值上涨16.79%,近1月本基金净值下跌1.77%,以来本基金累计净值为1.2612元。本基金以来分红0次,近3个月本基金净值下跌7.63%,累计分红金额0亿元。目前该基金申购。基金经理为杜广,近6月本基金净值上涨4.61%,自2020年05月22日管理该基金,近1年本基金净值上涨8.63%,任职期内收益26.12%。最新基金定期报告显示,以来本基金累计净值为3.0470元。
本基金以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金申购。
基金经理为赵建,自2015年08月14日管理该基金,任职期内收益62.18%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有宁德时代(持仓比例6.76%)、(持仓比例6.04%)、(持仓比例3.93%)、(持仓比例2.92%)、(持仓比例2.88%)、(持仓比例2.75%)、(持仓比例2.38%)、(持仓比例2.35%)、(持仓比例2.25%)、(持仓比例2.16%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
受上半年疫情反复的影响,经济恢复遭遇供给受限。从全球范围来看,以原油、铜为代表的基础商品涨幅最,远远跑赢贵金属;股票收益同样远超过债券收益;周期性行业优于消费类行业。经济恢复和货币正常化的节奏领先于海外其他经济体,经济增长也重回此前中枢下移的长期趋势中。相对而言,在国内经济增速放缓、通胀压力缓解的背景下,利率的中长期同样呈现出中枢回落的趋势。
基金投资操作上,作为指数基金,投资操作以严格控制误差为主,研究应对成分股调整、成分股停牌替代等机会成本、同时密切关注基金日常申购、赎回带来的影响及市场出现的结构性机会。
报告期内基金的业绩表现
截止本报告期末,本基金份额净值为1.750元,本报告期份额净值增长率为6.06%,同期业绩比较基准收益率为4.78%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望