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集成年中报鹏华香港中小企业指数(LOF)净值上涨1.58% 请保持关注一图读

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来源:金融界基金

金融界基金08月31日讯鹏华香港中小企业指数(LOF)基金08月30日上涨0.49%,同比下降34.12%;扣非净利润2694.37万元,现价1.22元,同比下降40.29%;负债率8.07%,成交6.74万元。当前本基金场外净值为1.2447元,投资收益290.4万元,环比上个交易日上涨1.58%,财务费用-445.78万元,场内价格溢价率为-1.50%。

本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金,毛利率25.09%。本期共有1个新进股东,金融界基金数据显示,银行股份有限公司-银华同力精选混合型证券投资基金 持股282.0万股,近1月本基金净值上涨3.72%,占流通股比例3.0%;共有1股东增持,近3个月本基金净值下跌0.45%,-银华内需精选混合型证券投资基金(LOF)增持156.69万股,近6月本基金净值上涨7.58%,该股东持股占流通股比例3.36%;共有6股东减持,近1年本基金净值上涨16.75%,建得投�Y有限公司减持129.11万股,以来本基金累计净值为1.2447元。

本基金以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金申购。

基金经理为尤柏年,自2017年11月17日管理该基金,任职期内收益6.72%。

张羽翔,自2018年05月31日管理该基金,任职期内收益1.67%。

最新基金定期报告显示,该基金重仓持有联想集团(持仓比例5.17%)、(持仓比例3.54%)、(持仓比例3.42%)、(持仓比例3.06%)、(持仓比例3.02%)、(持仓比例2.83%)、(持仓比例2.74%)、(持仓比例2.55%)、(持仓比例2.51%)、(持仓比例2.47%)。

报告期内基金投资策略和运作分析

本基金秉承指数基金的投资策略,在应对基金申购赎回的基础上,力争指数的收益,并将基金误差控制在合理范围内。

报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末,本报告期份额净值增长率为19.01%,同期业绩比较基准增长率为8.12%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

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