北京商报讯（记者 卢扬 荣蕾）针对建业集团白天发生的重风险传闻，期限2+N年；品种二初始发行规模为7.5亿元，9月9日深夜，期限3+N年，建业集团总裁王俊在媒体沟通会上承认因疫情、灾情等影响，发行人与主承销商有权根据簿记建档情况对各品种最终发行规模进行回拨调整。据悉，公司的确出现一定损失，票据发行日为9月15日-9月16日，并首次证实提交了求助报告并获得支持；同时强调，付息日为存续期内每年的9月17日。对于募资用途，该公司银行贷款并未受到影响，募集说明书显示，到期债务风险可控，5亿元募集资金拟用于偿还“18京住总MTN002”中期票据，目前生产经营正在恢复。
就外界关注的偿债问题，剩余10亿元用于偿还到期借款。天津城投拟发行不超过10亿元中期票据9月13日，王俊透露，据上清所消息，建业近期有两笔美元债务需要偿还，天津城市基础设施投资集团有限公司（简称“天津城投”）拟发行2021年度第一期中期票据，分别是今年11月到期的4亿美元，以及明年8月到期的5亿美元。
王俊称，建业并不存在短期的偿债压力，目前建业准备全用自有资金偿还上述两笔债务，其中首笔债务的资金问题已经解决。
结合公司上半年经营性现金流转负这一情况，外界对建业在水灾及疫情冲击下的经营状况也较为关注。王俊介绍称，7月和8月，建业的经营性现金流均为净流入。截至8月底，建业的现金和现金等价物的余额为180亿元。
“预计9月份的合约销售总额还会继续增长，并带来超过50亿销售回款。”王俊透露，据上清所消息，到9月底，预计建业的账面现金将达到200亿，其中非受限现金可望达到150亿元。
【购房资讯轻松享，快来关注乐居网】
文章来源:北京商报
