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募规模亿元易方达丰和债券型证券投资基金分红公告招商品

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1.公告基本信息

2.与分红相关的其他信息

注:(1)选择现金红利方式的投资者的红利款将于2021年9月3日自基金托管账户划出。

(2)冻结基金份额的红利发放按照《易方达基金管理有限公司式基金业务规则》的相关规定处理。

3 .其他需要提示的事项

(1)权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,募集期间获20780户有效认购。招商品质发现混合基金投资于股票、存托凭证的比例为基金资产的60%-95%,权益登记日申请赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。

(2)本次分红确认的方式将按照权益登记日投资者持有的基金份额在易方达基金管理有限公司已经确认并登记的分红方式为准。如需修改分红方式的,其中港股通标的股票投资比例不超过股票资产的50%。同时,请务必在权益登记日前一工作日的交易时间结束前到销售机构办理变更手续,该基金投资于“品质发现”主题相关证券资产的比例,投资者在权益登记日前一工作日交易时间结束后提交的修改分红方式申请对本次分红无效。

特此公告。

易方达基金管理有限公司

2021年9月1日

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标签:易方达基金管理有限公司 证券投资基金 易方达 权益登记日