张坤
“千亿基金经理”张坤于7月20日发布了他掌管的易方达蓝筹精选、易方达中小盘、易方达优质企业和易方达亚洲精选4只基金2021年二季报。
截至二季度末，结构上幅偏向成长。21Q2基金重仓股中宁组合指数成分股持股市值占比环比上升7.9个百分点至22.9%，张坤的在管资产规模超过1300亿元。
易方达蓝筹精选混合二季度股票仓位略微下降，茅指数成分股占比下降2.8个百分点至44.9%。21Q2基金重仓股中电气设备、电子和化工市值占比明显上升，报告期末股票投资占基金总资产的90.17%。
虽然二季度表现不佳，分别上升4.4、2.3和1.2个百分点，但易方达蓝筹精选二季度基金份额规模仍实现增长，家电、银行和白酒市值占比明显下降，目前规模近900亿元。
号称酒神的张坤，分别下降1.8、1.4和1.3个百分点。，在二季度减持了五粮液和贵州茅台，加仓了泸州老窖和洋河股份。
同时，加仓香港交易所、腾讯控股，减仓美团-W。
刘格菘
2019年冠军经理刘格菘在二季度加仓了隆基股份、龙佰集团、圣邦股份、高德红外，减仓了亿纬锂能、京东方A、康泰生物。
相比一季末，新进小康股份，退出泰格医药。
刘格菘管理的广发小盘成长A类和C类二季度基金规模分别为144亿元、3亿元，基金份额净值增长率为15.45%和15.33%。
广发小盘成长一直保持高仓位运行，二季度末股票仓位为92.1%。
赵诣
2020年凭借新能源斩获冠军的经理赵诣二季度净值均有明显增长，其基金产品代表——新能源主题基金二季度净值增长了41.97%。
规模由一季度末的116.67亿元飙升至199.01亿元。
二季度，赵诣继续加对新能源的配置，其中隆基股份增持幅度达75.75%，二季度末持仓市值增至13.36亿元。赣锋锂业、振华科技、恩捷股份、璞泰来等新能源股票均有不同程度加仓。
展望下半年，宗商品快速上涨的情况有所缓解，国内对宗商品上涨也一直在采取措施。
我在去年下半年预测到，今年的主题是涨价，经历过上半年宗商品持续上涨后，预计未来涨价不会成为接下来的主题。
近期，市场割裂严重，与顶流基金经理们的调仓方向有一定关联。
以当前时点来看，某些行业经历巨涨幅后，估值不断创出新高。
而传统白马蓝筹估值一直在底徘徊。
是顺势而为还是精选错杀的品种，将成为未来重点的博弈方向。
本文不构成投资建议。
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